Corporate Cashflow Management
Operating • Investing • Financing • Free Cash
Saldo Awal Bulan
100 Juta
Posisi kas tgl 1
Saldo Kas Riil Terkini
65 Juta
Closing tgl 02
Proyeksi Akhir Bulan
85 Juta
Estimasi posisi kas tgl 30
Status Likuiditas
SURPLUS & AMAN
Kas tidak mengalami defisit